암호화 자동 거래

긴축 긴장

이번 주 시장의 흥미진진한 극장에 들어서면서 우리는 대비가 캔버스를 칠하는 세계에 있는 자신을 발견합니다. 주식 시장은 금요일 이후 하락세를 보이고 있는 반면, 암호화폐 시장은 주목을 받고 비트코인을 최전방에 두고 놀라운 상승세를 보였습니다. 

특히 세계 최고의 자산 관리 회사인 블랙록(BlackRock)이 비트코인 ​​ETF에 대한 제안서를 제출한 후 현물 비트코인 ​​ETF(Exchange-Traded Fund)의 승인에 대한 새로운 희망이 급증에 힘을 실어주는 것으로 보입니다. 이 이니셔티브는 코인베이스가 관리 측면을 관리할 것으로 예상되는 가운데 암호화폐를 직접 소유하지 않고도 투자자에게 암호화폐에 대한 노출을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 기본 ETF는 여전히 실제 현물 BTC를 보유합니다. 이 소식은 암호화폐 애호가들에게 낙관론을 불러일으켰고 발표 다음 날 비트코인 ​​가격이 2% 상승했습니다. BlackRock이 제출한 이후 GBTC의 NAV 대비 할인율이 약 10% 축소된 것도 긍정적인 심리가 눈에 띕니다. 비트코인 ETF가 승인되면 GBTC의 할인율은 NAV에서 상환할 수 있는 ETF의 기능으로 인해 XNUMX으로 이동할 가능성이 높다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 할인율 하락은 최근 높아진 승인 가능성에 시장이 적응하고 있는 것으로 풀이된다. 그러나 미국 증권거래위원회(SEC)가 Fidelity, Greyscale 및 NYDIG와 같은 주목할만한 회사의 ETF를 포함하여 지금까지 현물 비트코인 ​​ETF에 대한 모든 신청을 일관되게 거부했다는 점을 강조하는 것이 중요합니다.

많은 기대를 모았던 지난 수요일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준은 확고한 태도를 유지하고 일시 정지 버튼을 눌러 금리를 확고히 고정시켰습니다. 이는 시장의 기대에 부합하는 움직임이었습니다. 그러나 업데이트된 점도표에 구현된 회의의 어조와 예측은 대부분이 예상했던 것보다 분명히 더 매파적이었습니다. 연내 추가 금리 인상 전망은 이러한 발전에 의해 강조되었습니다. 수정된 점도표에 따르면 평균적인 연준 위원은 이제 2023년에 두 번 더 인상하여 금리를 5.6%로 끌어올릴 필요가 있다고 예측합니다. 또한 연말 기대치에 대한 회원 예측 간에 놀라운 일관성이 있어 하이킹 사이클이 지속될 것이라는 공통된 견해를 나타냅니다. 이와 같이 시장 환경은 이제 통화 긴축 올가미가 올해가 진행됨에 따라 점점 더 견고해질 것이라는 전망으로 만연해 있습니다.

한편 영란은행은 예상보다 높은 인플레이션 인쇄에 힘입어 금리를 0.5%에서 5%로 인상함으로써 대조적인 움직임을 보였습니다. 마찬가지로 유럽중앙은행(ECB)도 지난 수요일 연준 회의 이후 기준금리를 25%로 4bp 인상했습니다. 그러나 미국 2년 수익률이 약 4.68%에서 유사한 회의 전 수준으로 돌아왔기 때문에 시장은 매파적인 내러티브에도 불구하고 탄력적인 것으로 보입니다.

기술적인 관점에서 볼 때 (FOMC) 회의 이전 창구는 비트코인 ​​차트에서 볼린저 밴드 간의 타이트한 스프레드로 전달되는 제한된 가격 변동성과 낮은 변동성을 특징으로 합니다. 그러나 밴드가 표시됨에 따라 변동성이 극적으로 급증하면서 회의가 시작되면서 상황이 빠르게 바뀌었습니다. 비트코인은 처음에 4.65시간 동안 -8% 급락했지만 XNUMX% 랠리로 반등했습니다. FOMC 회의와 동시에 증폭된 변동성 시나리오는 회의 결과에 대해 추측하려는 스캘퍼 또는 트레이더에게 적절한 순간이 될 수 있습니다. 또한 RSI가 현재 상당히 과매수 상태라는 점을 강조할 가치가 있습니다. 이 사건은 최근 며칠 동안 관찰된 비트코인 ​​강세 모멘텀의 임박한 변화를 알릴 수 있습니다.


지난 XNUMX주를 돌이켜보면 전통 시장과 디지털 시장 모두 상당한 탄력성을 보였습니다. FOMC 회의의 예상치 못한 매파적 입장으로 인한 난기류 속에서 암호화폐 시장은 민첩성을 입증했으며, 비트코인은 BlackRock의 ETF 발표 이후 신속하게 회복했습니다. 이번 주 이벤트는 시장 변동성과 규제 조사가 증가하는 가운데 투자자 경계의 필수 필요성을 강조합니다. 강화된 규제 준수와 상호 연결된 글로벌 시장 역학으로 특징지어지는 진화하는 금융 환경은 투자자와 트레이더에게 이러한 급변하는 발전에 뒤쳐지지 않도록 분명한 알림 역할을 합니다.