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파월 시간

비트코인이 16,000달러에서 17,500달러 범위에서 거래되면서 지난 XNUMX주는 비교적 차분했습니다. FTX 붕괴로 인한 전염 효과가 서서히 사라지기 시작하는 것처럼 보였지만 지난 며칠 동안 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBTC)와 잠재적 파산을 둘러싼 더 많은 정보가 나타났습니다.

수요일에 GBTC는 -7.42% 하락하여 잠재 구매자에게 비트코인에 대한 기록적인 43% 할인을 제공했습니다. 많은 사람들은 대규모 기관 투자자가 대차대조표의 구멍을 메우고 지급 능력을 유지하기 위해 ETF 주식을 덤핑하고 있다고 가정하고 있습니다. 결국 그레이스케일의 모회사(디지털 통화 그룹)와 같은 많은 기관 플레이어가 FTX 및 관련 회사에 상당한 노출이 있었다는 것이 이후 밝혀졌습니다. 투자자들이 이러한 할인된 가격으로 구매하기 위해 몰려들 것이라고 가정할 수 있지만 Grayscale은 현재 헤지 펀드인 Fir Tree에서 잠재적인 잘못된 관리 및 이해 충돌을 조사하기 위해 소송을 제기하고 있습니다. 많은 투자자들이 최종 결정을 내리기 전에 이 소송의 결과를 기다릴 가능성이 높습니다. 

다른 소식으로, 연방준비제도이사회(Fed) 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)은 30월 50일 연설에서 500 bps의 금리 인상이 다가오고 있다고 자세히 설명했습니다. 흥미롭게도, 이는 거시경제 이론이 예측하는 것과는 반대로 위험 자산과 주식의 급등을 즉시 일으켰습니다. 이는 향후 금리 인상이 덜 중요할 수 있다는 Powell의 지적에 따라 "일시 중지"(중앙 은행이 정책이 작동하는지 여부와 방식을 평가하기 위해 금리를 일정하게 유지하는 기간)의 높은 가능성에 시장이 반응하기 때문일 수 있습니다. 그러나 S&PXNUMX 지수가 연설 전 수준으로 조정되면서 연설 후 주가 상승이 소멸되면서 시장이 이 소식에 과잉 반응한 것으로 보입니다.

기술적인 관점에서 곰들은 15,500년 이후로 볼 수 없었던 새로운 시장 저점을 가져올 가능성이 있는 2020달러 지원 수준 아래로 휴식을 취하기를 바랄 것입니다. 이 지원은 우리의 마지막 시장 업데이트 이후 유지되었지만 아직 재테스트되지 않았습니다. 또한 MACD가 처음에 신호선을 교차한 마지막 업데이트 이후 단기 상승 모멘텀이 나타나고 히스토그램은 강세를 유지했습니다. 주목해야 할 또 다른 중요한 점은 MFI(Money Flow Index)가 80월 초 과매도 수준에서 반등한 이후 상승 추세를 보이고 있다는 것입니다. 이 추세가 계속되고 오실레이터가 XNUMX으로 이동하면 트레이더는 롱 포지션을 종료하고 짧은 항목을 찾기 시작할 수 있습니다.

앞으로 몇 주 동안 주목해야 할 두 가지 주요 이벤트는 미국 CPI 인플레이션에 대한 13월 14일 발표와 금리에 대한 연준의 50월 XNUMX일 발표입니다. 인플레이션이 약해지면 위험 자산과 주식 시장은 적어도 단기적으로 강세 모멘텀이 증가할 가능성이 높습니다. 인플레이션 수치는 다음날 연준의 금리 결정을 좌우할 가능성이 높으며 파월이 암시한 XNUMXbp 인상을 고수할지 여부를 결정할 것입니다. 이 두 이벤트는 단기 시장 방향에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 그러나 GBTC가 계속 항복하고 펀드가 실제로 풀린다면 암호화폐의 단기적 미래는 암울할 것입니다.

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