Cryptocurrency 거래는 대부분 이익 및 자본 성장에 대한 아이디어와 유사합니다. 그러나 실제로는 변동성과 위험이 따릅니다. 암호화폐 시장은 불규칙하고 지속적으로 가격이 변동합니다. 많은 신규 이민자들은 지속적인 가격 인상 후 결국 추세가 역전될 때 당황할 수 있습니다. 그래서, 암호화폐 왜 하락?
이 질문에 답하기 위해 시장이 작동하는 방식과 레버리지 및 청산과 같은 추세 반전을 확대하는 기타 요인을 소개합니다.
암호화폐 거래를 시작하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. 이 문서 재미있는.
지난 6개월 동안 비트코인은 유일하게 가능한 방향이 상향이라는 인상을 주었고 정기적으로 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 최근 가격 움직임이 전개됨에 따라 최신 돌파는 매우 약해 보였고 이제 빠르게 되돌아가고 있습니다. 거래자들은 이익을 활용하기 위해 XNUMX개월 동안 해야 할 일의 전부이기 때문에 저점을 매수해 왔습니다. RSI는 추세의 현재 강도를 명확하게 보여줍니다. 새로운 다리가 올라갈 때마다 약해지고 있습니다.
시장 작동 방식
암호화폐와 같은 자유 시장에 참여할 때 여러 유형의 투자자가 시장 작동 방식에 영향을 미칩니다. 참을성 있는 장기 투자자들은 축적하는 경향이 있습니다. 느리지만 꾸준히 가격이 오르기 시작합니다. 고래와 대규모 투자자는 포트폴리오를 재할당하여 공급에 큰 영향을 미치지 않으면서 수요를 늘립니다. 결과적으로 가격 돌파로 이어져 더 많은 신규 자본이 유입되도록 장려합니다. 새로운 자본 유입은 가격 급등으로 이어져 투자자들이 가격에 덜 민감하게 만듭니다. 가격이 절대 내려가지 않을 것 같기 때문에 투자자들은 레버리지와 위험 자본을 늘립니다.
풍부함이 과도한 수준에 도달하면 가격이 되돌아가 레버리지가 높은 사람들이 청산됩니다. 여기서 공급이 수요보다 과중하게 되어 가격이 낮아집니다. 조정이 가속화되기 시작하고 과도하게 노출된 패닉이 매도되어 가격이 폭락합니다. 단기 트레이더는 가격 움직임에 따라 투기하며 매도하는 반면, 장기 트레이더는 하락 시 점진적으로 더 공격적으로 축적합니다. 판매자가 가장 레버리지가 높은 포지션을 오프로드함에 따라 판매 압력이 감소하면 주기가 처음부터 되돌아갈 수 있습니다.
레버리지 및 청산
많은 트레이더가 레버리지를 사용하여 포지션 규모를 늘리고 거래 수익을 높입니다. 레버리지는 거래자가 토큰을 담보로 사용하여 거래소에서 자금을 빌려 포지션 규모를 늘리는 것입니다. 이 기술은 이익을 확대할 수 있지만 손실도 확대하고 시장의 전반적인 위험을 증가시킵니다. 트레이더가 높은 수준의 레버리지를 사용하고 시장이 트레이더와 반대로 움직이면 거래소가 닫힙니다. 시장에서 마진이 더 이상 손실을 커버하지 않는 포지션은 청산을 촉발합니다. 시장 움직임이 극단적일 때 더 많은 트레이더가 한 번에 청산되어 가격이 더 낮아집니다.
과도한 레버리지는 오늘날 암호화폐가 하락하는 주된 이유 중 하나입니다.
최근의 예로는 비트코인 가격이 22월 21일부터 23일까지 XNUMX% 하락하여 총 XNUMX만 건에 달하는 거래가 청산되었습니다. 모든 암호화폐 거래소에서 4.4억 달러.
역사적 참고
비트코인의 역사는 20-30% 범위의 갑작스러운 가격 하락에 낯선 것이 아닙니다. 2017년 16,638월 비트코인은 $25로 사상 최고치를 기록했습니다. 그 후 약 20%의 가격 조정이 이어졌습니다. 역사적 참고 자료를 살펴보면 비트코인과 같은 변동성이 큰 자산에 대해 2017%의 수정이 일반적이지 않다는 것이 분명해집니다. 2018년에서 30년 사이에 가격이 최대 9%까지 3000번 떨어졌으며 같은 기간에 XNUMX% 이상 증가했습니다.
암호화폐 시장 기초
암호화폐 시장의 펀더멘털을 살펴보면 트레이더가 시장이 어디로 향하고 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장의 성공 지표로 간주될 수 있는 중요한 지표 중 하나는 탈중앙화 금융 Dapps에 고정된 총 가치입니다. 이것은 현재 $38.52B이며 계속해서 성장하고 있습니다. 잠긴 총 가치는 DeFi에 대한 관심을 보여 주며 암호 화폐의 채택이 증가하고 있습니다.
또 다른 지표는 BTC의 해시레이트로 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이것은 비트코인 네트워크가 그 어느 때보다 더 안전하다는 것을 나타냅니다. 또한 현재 많은 사람들이 채굴하고 있음을 보여줍니다. 더 많은 기관이 비트코인 시장에 진입하고 있다는 사실과 함께 강력한 펀더멘털이 가격 상승을 뒷받침한다는 점을 거래자들에게 확신시켜 줍니다.
위기 관리
선물 거래이든 현물 거래이든 건전한 위험 관리를 실행하는 것이 항상 중요합니다. 강세 사이클 동안 투자자는 감정에 굴복하는 경향이 있으며 투자 비용에 대한 가정이나 잠재력에 대한 믿음에 관계없이 투자하는 자산의 가격이 절대 하락하지 않을 것이라고 믿기 시작합니다.
잃을 수 있는 만큼만 투자하여 위험 관리를 실천하는 것이 필수적입니다. 상승 추세에서도 자금을 보호하는 가장 간단한 방법은 손절매를 설정하는 것입니다. 손절매는 반전 시 자금을 보호합니다. 또 다른 옵션은 가격 하락에서 이익을 얻기 위해 선물을 사용하여 암호 화폐를 공매도하는 것입니다.
와 Coinrule, 시장이 상승세를 보일 때처럼 하락세에서 기회를 잡기 쉽습니다.
다음과 같은 경우 조치를 취하십시오.
암호화폐 시장을 이해하면 트레이더는 전략을 수립하고 그에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 다음과 같은 거래 자동화 도구를 사용하여 Coinrule 트레이더는 시장이 움직이는 동안 신속하고 적시에 전략을 실행할 수 있습니다. 아래와 같은 간단한 손절매 또는 누적 규칙을 시작하면 가격 반전 중에 엄청난 이점을 얻을 수 있습니다.
이 규칙은 가격이 4% 하락하면 비트코인을 팔고 가격이 더 떨어지면 다시 사도록 설정되어 있습니다. 따라서 자금을 보호하고 보유한 토큰 수를 늘릴 수 있습니다. 이와 같은 규칙을 통해 트레이더는 지속적으로 가격을 추적하지 않고도 위험을 쉽고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
주요 요점
- Cryptocurrency 시장은 주기적으로 작동하며 감정은 Crypto 주기의 원동력입니다. 가격이 상승함에 따라 투자자는 자산에 FOMO를 시작하여 가격을 상승시키고 과도한 레버리지를 사용합니다. 이것은 결국 많은 거래자들이 자산을 불매도하고 장기 투자자들이 다시 한 번 축적하기 시작하는 주기를 재설정하는 날카로운 조정으로 이어집니다.
- 많은 트레이더가 높은 레버리지로 포지션을 엽니다. 급격한 시장 움직임 동안 청산으로 인해 포지션을 마감해야 합니다. 그것은 가격 하락의 규모를 더욱 악화시킵니다.
- 역사는 반복된다. 비트코인과 같은 변동성 자산의 경우 20-30%의 수정이 일반적입니다. 우리는 이전 Bitcoin Bulls 주기에서 여러 번 본 것과 유사한 하락을 보았습니다.
- 다른 시장과 마찬가지로 Cryptocurrency 시장에는 기본이 있습니다. 그러나 지표는 다른 시장과 다릅니다. 이러한 지표 중 하나는 탈중앙화 금융에 대한 관심을 보여주는 Defi에 고정된 값입니다.