첫 번째 거래에서 가장 일반적인 질문 중 하나는 다음과 같습니다. 완벽한 거래 지표는 무엇입니까?
불행히도 완벽한 거래 지표는 존재하지 않습니다. 각 트레이더의 선호도, 시간 프레임 및 시장 조건은 트레이딩 전략에 사용할 최상의 지표 선택에 직접적인 영향을 미칩니다.
거래 지표를 선택할 때 저는 일을 단순하게 만드는 것을 좋아합니다. 멋진 고급 거래 지표는 특정 조건에서 높은 정확도를 제공할 수 있습니다. 반면에 그들은 라이브 거래에 사용되기 전에 과거 결과에 대한 경험과 광범위한 백 테스트가 필요합니다. 이러한 지표가 종종 제공하는 복잡하고 혼합된 결과를 적절하게 관리할 수 없는 사람들에게는 권장되지 않습니다.
가장 많이 사용되는 지표 중에서 상대 강도 지수 (RSI) 매우 유연한 옵션이며 특히 장기간에 걸쳐 정확한 신호를 제공하는 경우가 많습니다. 거래자는 이를 설정하고 매우 빠르게 해석할 수 있습니다.
RSI는 무엇입니까?
이름에서 알 수 있듯이 RSI는 주어진 기간(일반적으로 14) 내에서 가격 추세의 강도를 측정합니다. 이 경우 고려되는 전체 시간은 일일 차트에서 14일, 시간당 14시간, 7분 차트에서 30시간 등… 공식은 다음과 같습니다.
공식은 하락에 비해 상승하는 가격의 백분율을 고려합니다. 일반적인 생각은 가격이 더 빨리 상승할수록 하락 추세가 될 가능성이 더 높다는 것입니다.
RSI는 지표 값의 범위가 0에서 100 사이에 불과하므로 사용이 매우 간단합니다. 거래자는 과매수 및 과매도 가격 조건을 쉽게 식별할 수 있습니다.
값을 해석하는 방법?
일반적으로 30 미만의 값은 가격이 최근 과거에 극심한 압력을 받았고 곧 "안심 랠리"를 경험할 것임을 나타냅니다. 반면에 70 이상의 값은 빠르게 되돌릴 수 있는 과매수 수준을 나타냅니다.
쉬운 것처럼 보이지만 이러한 단순한 신호에 기반한 거래는 유용할 수 있지만 한 가지 조건에서만 가능합니다. 시장은 명확한 추세 없이 대부분 수평적으로 움직여야 합니다. 이런 식으로 RSI는 가격이 방향을 바꿀 확률을 나타내는 역발상 지표로 사용됩니다. 거래자는 RSI가 70 이상일 때 자산을 매도하고 가치가 30 미만으로 떨어지면 매수합니다.
가격이 강하게 추세를 보일 때는 어떻습니까? 이 경우 RSI는 정확도를 크게 잃고 예를 들어 매도 신호를 보낼 수 있지만 여전히 가격 상승 여지가 있습니다.
RSI를 최대한 활용하는 방법은 무엇입니까?
과매수 및 과매도 가격 조건을 파악하는 것은 지표의 가장 간단한 사용 사례일 뿐입니다. RSI는 가격 추세에 대한 훨씬 더 많은 정보를 제공하며 이 정보는 모든 시장 조건에서 중요할 수 있습니다.
RSI 값만 보는 것은 제한된 접근 방식입니다. 동적 분석은 이번에는 강도의 관점에서 추세를 보는 다른 방법을 제공합니다.
공을 공중에 띄운다고 상상해 보십시오. 처음에는 공이 초기 푸시를 위해 빠르게 가속됩니다. 그러나 초기 힘이 약해지면서 공의 속도는 천천히 감소하여 중력이 더 강해지고 공은 지면으로 되돌아갑니다. 이 매우 명확한 예는 자산 가격에도 적용될 수 있습니다. 그리고 RSI는 전류를 측정할 수 있는 완벽한 지표입니다. 가속 반전의 확률을 예측하는 가격.
RSI가 가격 차트와 함께 시간이 지남에 따라 어떻게 진화하는지 살펴보면 지표와 가격 사이의 궁극적인 차이를 발견할 수 있습니다. 이러한 다이버전스는 가격이 곧 되돌아올 것이라는 가장 정확한 신호 중 하나입니다.
차이를 발견하는 방법?
분기를 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 클래식 그리고 숨겨진.
A 고전적인 황소 발산 가격이 저점을 낮추고 동시에 지표가 더 높은 저점을 기록할 때 발생합니다. 이 패턴은 일반적으로 하락 추세가 약해지고 있고 반전될 가능성이 높다는 좋은 신호입니다. 반면에 RSI의 고가와 함께 고가가 높아지면 추세가 약화되고 있으며 매도 기회가 될 수 있음을 나타냅니다.
반면에 숨겨진 강세 다이버전스는 가격이 더 높은 저점을 형성하고 RSI가 더 낮은 저점을 만들 때 발생합니다. 다음은 주요 Bullish divergence의 시각적 요약입니다. 일반적으로 매우 흥미로운 구매 기회를 나타냅니다.
주요 결론
- 항상 RSI를 주시하십시오. 가격 차트와 병행하여 종종 분석을 위한 요소를 추가합니다.
- 시간 프레임이 길수록 RSI가 더 유용해집니다.
- 30 – 70의 법칙에 따라 거래하되 일반적으로 시장의 변동성이 크지 않은 경우에만 거래하십시오.
- 상승 추세와 하락 추세 동안 가격의 모멘텀에 대한 단서를 얻기 위해 RSI로 가격 다이버전스를 찾습니다.
- RSI에 따라서만 거래하지 마십시오. 거래를 시작하기 전에 이 지표를 확인용으로 사용하십시오.