초심자 암호화폐 투자자를 위한 최고의 교훈
연구팀

Crypto Trading 101 – 초심자 암호화폐 투자자를 위한 최고의 교훈

많은 사람들이 자신이 "월스트리트의 늑대"에 나오는 캐릭터라고 상상하면서 즐겁게 거래에 뛰어듭니다. 그들은 끝없이 성공적인 거래와 돈 자루를 만드는 자신을 봅니다. 일반적으로 현실이 그들을 따라잡습니다. 통계에 따르면 거래자의 약 70%가 돈을 잃습니다. 시장의 풍부한 기회에도 불구하고 결국 대부분의 트레이더는 수익을 내지 못합니다. 이것은 초보자 암호 투자자를 위한 최고의 교훈입니다.

트레이더가 실패하는 이유는 무엇입니까?

거래 실패의 주요 원인 중 하나는 스트레스입니다. 외부에서 거래는 단지 싸게 사서 비싸게 파는 것에 관한 것처럼 보일 수 있지만 이것은 이야기의 일부일 뿐입니다.

손실을 관리하는 방법. 돈이 위험할 때 손실을 보게 되면 자금을 관리하는 것이 두려울 수 있습니다. 질문은 당신의 마음을 혼란스럽게 할 것입니다. 더 떨어지기 전에 팔아야 하나? 아니면 반등할 것인가? 이러한 질문에 대한 답을 찾으려는 노력은 스트레스를 증가시킵니다. 특히 손실이 커질 경우 더욱 그렇습니다.

이익을 관리하는 방법. 직관적으로 이익이 있는 거래는 거래자의 궁극적인 목표이며 불안을 일으키지 않아야 합니다. 불행히도 포지션을 종료하기에 가장 좋은 타이밍은 까다로울 수 있습니다. 아마도 코인이 손실을 입었다가 다시 손익분기점으로 증가할 수 있습니다. 더 올라갈 수 있을까? 가격은 원래 목표에 빠르게 도달합니다. 상인이 더 욕심을 부려야 합니까? 

손실과 이익 모두 거래자의 스트레스 수준을 높일 수 있습니다. 

합리적으로 유지

스트레스를 받으면 의사 결정 능력이 저하됩니다. 우리가 이전에 확신했던 결정(직장에 들어갈 때)이 이제 갑자기 불확실해 보입니다. 

또한 모든 시장 참여자가 합리적인 사고 과정을 바탕으로 결정을 내려야 함에도 불구하고 그것이 생각만큼 쉽지만은 않습니다. 시장은 종종 비합리적인 방식으로 행동합니다.

가장 큰 예 중 하나는 2008년 금융 위기로 영화 "빅 쇼트"에 묘사되어 있는데, 상인은 많은 모기지 담보부 증권이 적절하게 뒷받침되지 않는 것을 목격했습니다. 결과적으로 거래자는 이러한 자산이 과대 평가되었다는 믿음에서 이익을 얻기 위해 포지션을 열기로 결정했습니다. 금융 이론에 따르면 그는 합리적인 결정을 내리고 있었습니다.

반면에 그러한 포지션은 고가였고 시장 붕괴 없이 매일 그의 포트폴리오에 대한 손실이 심화되고 있었습니다.

결국 위기가 터지고 그는 운이 좋게도 옳았다는 것이 입증될 만큼 충분히 오랫동안 용매 상태를 유지했습니다. 이것은 초보자 암호 투자자를 위한 최고의 교훈 중 하나입니다.

과도하게 투자하지 마십시오

금융에서는 여러 분석가가 동일한 자산을 다르게 평가하는 것을 보는 것이 일반적입니다. 그 원인은 모두 동시에 올바르게 평가하기에는 너무 많은 변수가 있기 때문입니다. 분석가마다 다른 변수를 고려하고 해당 변수의 중요성을 다르게 평가하기 때문에 시장에서 합의에 이르는 것도 매우 어렵습니다.

이로 인해 시장에 대한 완전하고 정확한 개요를 얻는 것이 매우 어렵고, 시장에 대한 완전한 아이디어가 있더라도 예측할 수 없는 이벤트가 항상 발생하여 분석을 엉망으로 만듭니다.

많은 사람들이 몇 년 전 비트코인에 적은 금액이라도 투자하여 얻을 수 있었던 이익에 대해 궁금해합니다.

이론적으로 100년에 2012$의 Bitcoin을 구매했다면 오늘날 약 870,000$의 가치가 있을 것입니다. 그러나 2012년에서 2014년 사이에 50,000% 증가와 87년 2015% 철수 때까지 코인을 보유해야 했을 것입니다. 또한 12,000년에서 2015년 사이에 2017% 증가하고 그 사이에 또 ​​다른 84% 철수 후에도 해당 위치에 남아 있어야 합니다. 2018-2019.

2012 년 이후 비트 코인 가격

대부분의 사람들은 그렇게 많은 용기를 가지고 있지 않습니다! 

2012년에 비트코인에 투자하고 이 모든 시간을 버틸 수 있었던 사람들은 일부 사람들이 생각하는 것처럼 운이 좋지 않았습니다. 그들은 비전과 투자 계획이 있었고 위험을 신중하게 관리했습니다. 그들은 잃을 수 있는 만큼만 투자했기 때문에 그러한 규모의 가격 급등과 하락에서 살아남았습니다. 그들 중 일부는 그것을 몰랐지만 그들은 이미 초보자 암호 투자자를 위한 최고의 교훈 중 하나를 적용하고 있었습니다.

결국 수익성을 달성할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 용매를 유지할 수 있을 때만 수익성을 달성할 수 있습니다.

'스마트머니'에서 배우다

위험을 관리하는 가장 좋은 방법은 포지션의 규모를 관리하는 것입니다. 대표적인 보험 회사인 Mass Mutual이 비트코인에 100억 달러를 할당하기로 결정했다는 뉴스가 나왔을 때입니다. 많은 사람들이 이것을 미친 것으로 여겼습니다.

그러나 포지션 규모를 500억 달러 펀드의 일부로 계산하면 관리 자산의 0.02%만 차지합니다. 이는 위험을 관리할 수 있는 수준 이상으로 만듭니다. Bitcoin이 200이 되는 가상 시나리오에서 그들은 자본의 아주 작은 비율을 위험에 빠뜨리고 있습니다. 반면에 비트코인이 1만 달러까지 오르면 회사가 얻을 수 있는 잠재적 이익은 XNUMX억 달러입니다.

이것이 비트코인에 대해 '비대칭 상승'이 있다는 이야기를 많이 듣는 이유입니다. 포트폴리오의 작은 할당은 엄청난 이익을 얻을 수 있는 가능성이 있습니다.

보험 회사는 전통적으로 보수적입니다. 그들은 일반적으로 일반적으로 0.25%의 수익을 내는 FED 채권과 같은 매우 안전한 자산에 투자합니다. 비트코인에서 잠재적으로 얻을 수 있는 이익을 얻으려면 회사 자산의 40%에 해당하는 10년 동안 약 7억 달러를 투자해야 합니다. 이제 우리는 자금의 작은 부분을 Cryptocurrencies에 투자할 때의 잠재적인 이익을 명확하게 볼 수 있습니다. 

단순 지표 사용

지금까지는 위험 관리에 대해서만 이야기했습니다. 이것은 방정식의 절반에 불과합니다. 보유에 약간의 기술적 분석과 매우 기본적인 거래 전략을 추가하면 잠재적인 수익을 크게 높일 수 있습니다.

초보자 트레이더는 전략을 최대한 활용하기 위해 고급 지표를 시도하고 싶어합니다. 대부분의 경우 더 복잡한 지표는 거래 신호를 행동으로 전환하기 위해 적절한 이해가 필요합니다.

단순 지표의 장점은 효율성을 손상시키지 않고 해석하고 사용하기 쉽다는 것입니다.

가장 직관적인 기술 지표를 사용하면 결과를 크게 개선할 수 있습니다. 이동 평균은 자산의 추세를 부드럽게 하고 투자자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있는 단기 노이즈를 줄이는 시각적 도구입니다. 이 기사에는, 이동 평균 및 작동 방식에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

"단순함"이 "수익성이 낮음"을 의미하지는 않습니다.

이전 예로 돌아가서 100년에 비트코인에 2012달러를 투자했다면 오늘날에는 약 1,500,000달러를 갖게 될 것입니다. 이 수익을 어떻게 개선할 수 있습니까?

2012년부터 BTC에 대한 이동 평균 전략


이 지표의 매수 신호는 9개 기간에 대해 계산된 이동 평균이 200개 기간에 대해 계산된 이동 평균을 초과할 때 발생합니다. 매도 신호는 반대 교차가 발생할 때 발생합니다.

2012년에 비트코인을 구매하고 그 이후로 이 전략을 실행했다면 현재 가치로 약 60달러에 달하는 2,500,000BTC 이상의 포지션을 갖게 되었을 것입니다.

더욱 흥미로운 점은 포지션의 최대 손실이 약 40%였을 것이며, 이는 장기 보유자가 겪었던 손실보다 훨씬 낮습니다.


이것은 다음과 같은 도구를 사용하여 적용할 수 있는 매우 간단한 거래 전략입니다. Coinrule.

자동 거래 전략 켜기 Coinrule

주요 요점

  • 두려움, 스트레스 또는 행복감이 투자 결정을 이끌도록 하지 마십시오. 시장에서 이익을 얻을 수 있는 방법을 이해하고 자신에게 몇 가지 규칙을 부여하고 이를 고수하십시오. 건물 자동화된 거래 전략 Coinrule 매개 변수를 설정하면 봇이 감정 간섭에 관계없이 거래하기 때문에 도움이 될 수 있습니다.
  • 위험 관리는 결정에 대한 스트레스와 두려움의 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 초기에 많은 금액을 투자하면 모든 가격 변동에 대해 불안해집니다. 좋은 소식은 암호 화폐가 우수한 위험 보상 비율을 가지고 있다는 것입니다. 이는 귀하가 감수하는 위험보다 훨씬 더 많은 잠재적 수익이 있음을 의미합니다. 
  • 간단하게 플레이하세요. 처음에는 전략이 어떻게 작동하는지 완전히 이해해야 합니다. 거래 시스템이 어떻게 실행되어야 하는지 완전히 이해해야만 시간이 지남에 따라 성공적으로 조정하고 개선할 수 있습니다. 이동 평균과 같은 일반적인 지표는 완벽한 가이드입니다.
  • 귀하의 필요에 맞는 적절한 시간 척도를 살펴보십시오. 수많은 각도에서 시장을 관찰할 수 있습니다. 각각은 다른 보기를 제공하여 새로운 시나리오를 제안합니다. 그것은 당신을 당신의 원래 아이디어에서 멀어지게 할 것입니다. 계획을 고수하는 것처럼 동일한 측정 단위를 사용하여 조건도 평가해야 합니다. 간단히 말해서, 일간 차트에서 매수 신호를 받아 비트코인을 구매했다면, 매도 시점을 결정하기 위해 5분 차트를 볼 필요가 정말로 있습니까?

궁극적으로 인내심을 갖고 초심자 암호화폐 투자자를 위한 최고의 교훈을 잊지 마십시오.

안전하게 거래하세요!