데이 트레이딩을 위한 기술 지표
연구팀

데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표

기술 지표를 통해 적시에 올바른 결정을 내릴 수 있을 뿐만 아니라 위험을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있습니다. 이 기사에서는 반드시 고려해야 하는 데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표에 대해 설명합니다. 시작하겠습니다. 

기술 지표는 주식 및 기타 금융 상품에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 패턴 신호 또는 수학적 계산입니다. 거래에서 지표는 기회를 활용하기 위해 가장 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 가장 중요한 도구입니다.

이동 평균

간단히 말해서 이동 평균은 유가 증권의 평균 가격을 계산한 것입니다. 특정 기간 동안 유가 증권의 가격을 평균화하여 측정됩니다. 이 기술 분석의 주요 목적은 유가 증권이 하락 추세인지 상승 추세인지 이해하기 위한 정보를 제공하는 것입니다. 데이 트레이더는 이동 평균을 사용하여 시장 동향을 측정하고 시장 방향으로 거래를 변경하여 성공 확률을 높입니다. SMA(단순 이동 평균) 및 EMA(지수 이동 평균)와 같은 여러 이동 평균이 있습니다.

최고의 지표 이동 평균
데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표: 단순 및 지수 이동 평균

SMA를 사용하여 5바, 8바, 13바 조합 데이 트레이더에게 가장 적합한 것으로 간주됩니다. 이러한 이동 평균은 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나이며 피보나치 설정을 기반으로 합니다.

이동 평균의 이점

  • 시장의 모멘텀에 대한 정보를 제공합니다.
  • 거래자가 시장 동향을 이해할 수 있도록 합니다.
  • 손절매 및 가장 적절한 손절매 포인트에 대한 정보를 제공합니다.
  • 시장 방향에서 이익을 극대화할 수 있는 훌륭한 거래 기회를 제공합니다.

상대 강도 지수

RSI는 상대 강도 지수를 나타내며 이 기술 지표는 과매수 또는 과매수 조건에 대한 정보를 제공합니다. J. Welles Wilder Jr.가 만들었으며 기초 자산의 가격 모멘텀을 계산할 수 있게 해주었습니다. RSI 지표에 따르면 자산의 모멘텀이 70에서 0 사이에서 100이면 자산이 과매수되었음을 나타냅니다. 반면 모멘텀이 30에 도달하면 자산이 과매도되었다는 신호입니다. RSI를 사용하여 거래자는 매수 또는 매도 기회를 찾습니다. 

데이 트레이딩을 위한 최고의 지표 RSI
데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표: 상대 강도 지수

시간이 지남에 따라 RSI가 많이 개선되었다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 Constance Brown이 수행한 것입니다. 그녀는 상승장에서 과매수 수준이 30보다 높고 하락장에서 과매수 수준이 70보다 낮다고 설명했습니다. 그렇기 때문에 RSI가 추세에 부합할 때 최상의 결과를 제공하는 것입니다. 자산 가격. 

예를 들어, 가격 추세가 약세이면 약세 RSI 모멘텀 신호를 고려해야 하고 가격 추세가 강세이면 해당 RSI 신호를 무시하는 것이 좋습니다. RSI를 사용하여 만들 수 있는 전략에 대해 자세히 알아보십시오.

RSI의 이점

  • 시장의 일반적인 추세에 대한 정보를 제공합니다(50 미만이면 시장 추세, 50 이상이면 시장 추세 상승). 
  • 과매수 및 과매수 조건을 이해할 수 있습니다.
  • 구매 또는 판매 기회를 찾는 데 도움이 됩니다.

MACD

MACD(이동 평균 수렴 발산)는 자산 가격의 2가지 다른 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다. 26기간 EMA에서 12기간 EMA(지수이동평균)를 빼서 측정하는 모멘텀 지표입니다. 2개의 서로 다른 차트 라인으로 구성되며 자산의 평균 가격을 나타냅니다. 그러나 다른 이동 평균과 달리 가장 최근 가격에 가장 높은 가중치를 부여합니다. 

데이 트레이딩을 위한 MACD
데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표: 이동 평균 수렴 다이버전스

이 표시기의 신호선은 기본적으로 첫 번째(MACD) 선의 상단에 표시된 후 매수/매도 신호의 트리거로 작동하는 9일 EMA입니다. 

MACD선이 신호선 아래에 있으면 약세 추세를 나타내고 신호선 위에 있으면 강세 추세를 나타냅니다. 

MACD의 장점

  • 단기 추세의 방향을 빠르게 파악할 수 있습니다.
  • MACD는 대부분의 다른 기술 지표에 비해 읽기가 매우 쉽습니다.
  • 약세 또는 강세 가격 움직임이 약화 또는 강화되는지 여부에 대한 정보를 제공합니다.

볼링 밴드

Bollinger Bands는 데이 트레이더를 위한 또 다른 훌륭한 기술 지표이며 1980년대 John Bollinger가 만들었습니다. 그 당시 변동성은 정적이라고 생각했지만 볼린저 밴드는 그것이 동적임을 보여주었습니다.

이 기술 지표는 상위, 중간 및 하위 밴드로 알려진 세 가지 다른 밴드로 구성됩니다. 중간 밴드는 이동 평균으로 작동하며 하단 및 상단 밴드는 중간 밴드의 위와 아래에 설정됩니다. 상단 및 하단 밴드의 위치는 변동성을 나타내며 자산 가격의 맞춤형 표준 편차 수에 의해 결정됩니다. 

데이 트레이딩을 위한 볼린저 밴드
데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표: 볼린저 밴드

볼린저 밴드의 일반적인 목적은 거래자에게 자산 가격을 읽는 정보를 제공하는 것입니다. 자산의 가격과 변동성이 상대적으로 높은지 낮은지 파악할 수 있습니다. 자산의 현재 가격 위치를 밴드와 비교하여 상대적 가격을 측정할 수 있습니다. Charles Schwab은 이 지표에 또 다른 기능을 추가했으며 이제 밴드의 너비는 자산의 변동성에 대한 실시간 시각적 정보를 제공합니다.

볼린저 밴드의 장점

  • 밴드가 넓으면 변동성이 높습니다. 밴드가 좁으면 변동성이 낮습니다. 
  • 자산의 가격이 상대적으로 높거나 낮은지 식별할 수 있습니다. 
  • 브레이크아웃을 식별하기 위해 예상되는 "정상적인" 변동성/가격 조치 범위를 제공합니다. 

5. 가격, 레이어 1 표시기

마지막으로 데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표 목록에는 가격이 포함되어 있습니다. 결국 지표는 가격의 파생 상품입니다. 그 결과 매수 또는 매도 신호를 지연시키는 지연 효과가 발생합니다. 자산의 가격 행동을 직접 살펴보면 주문에 대한 보다 신속한 트리거가 제공됩니다.

지원/저항 수준 및 피벗 포인트. 자산의 현재 및 과거 가격은 또한 데이 트레이더가 사용하는 몇 가지 귀중한 통찰력을 제공합니다. 가격을 기술적 지표로 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 

고객지원

지지 수준/선은 자산이 하락한 후 잠재적으로 지지를 받을 수 있는 가격대를 결정하는 기술 지표입니다. 간단히 말해서 자산이 복구되는지 여부에 대한 정보를 제공합니다. 

저항

이것은 지원 수준의 반대이며 자산이 상승함에 따라 저항을 만나는 가격대에 대한 정보를 제공합니다. 즉, 자산 가격은 일반적으로 저항 수준에 도달한 후 하락합니다. 

데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표: 지원 및 저항 수준

피벗 포인트

지지와 저항 수준은 고정되어 있지 않습니다. 가격이 예상치 못한 방향으로 돌파하면 지원 수준이 저항 수준으로 "피벗"할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 또한 특정 가격대에 대한 시장 심리의 강력한 반전을 나타내기 때문에 거래하기에 매우 중요한 지표입니다. 일반적으로 레벨(지지 또는 저항)을 깨는 데 시간이 오래 걸릴수록 새로운 반대 피벗 레벨이 더 강해집니다.

결론

데이 트레이딩을 위한 5가지 최고의 기술 지표입니다. 다른 제품보다 이상적이게 만드는 것은 단순함과 직관적인 매력입니다. 선택하는 데 오랜 시간이 걸리지 않지만 마스터하는 데 몇 년이 걸릴 수 있으며 매우 보람 있는 도전입니다. 또한 대부분의 "더 복잡한" 지표는 이러한 기본 지표 위에 구축되므로 거래자로서 본질적으로 항상 동일한 신호를 받습니다.

물론 금융 시장에 관해서는 아무것도 보장되지 않지만 그러한 도구를 사용하면 확률을 자신에게 유리하게 기울일 수 있습니다. 장기적으로 충분한 거래와 적절한 위험 관리를 통해 당일 거래에 대한 기술 지표를 사용하면 단순히 수익을 개선하고 시장을 능가하는 데 도움이 될 수 있습니다.