코로나바이러스 시장 붕괴
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2020년 코로나바이러스 시장 붕괴 – 포트폴리오를 보호하는 방법?

"당신이 살기를 바랍니다"라는 중국 저주가 있습니다. 흥미로운 시간.” - 좋든 싫든 우리는 그런 시대를 살고 있습니다. COVID-19에 대한 두려움은 2020년 글로벌 코로나바이러스 시장 붕괴를 촉발했습니다. 더 이상 안전한 자산은 없는 것 같습니다. 이처럼 불확실한 시기에 무엇을 사고 포트폴리오를 보호할 수 있습니까?

우리는 공식적으로 (레거시) 곰 시장에 있습니다.

전 세계 주식 시장은 전에 볼 수 없었던 속도로 하락했습니다. 이 코로나바이러스 시장 폭락은 이미 2008년 금융 위기를 능가했습니다. 그 당시에는 가격이 더 점진적으로 하락했습니다. 그것은 행복감이 어떻게 빠르게 광범위한 공황 판매로 바뀔 수 있는지에 대한 매우 매혹적인 예입니다. 

전 세계의 경제가 완전한 폐쇄로 접어들면서 예상치 못한 상황의 완벽한 예를 제공합니다. 검은 백조 이벤트. 이는 투자자가 자신의 거래 전략을 고려하지 않는 경우를 나타냅니다. 이런 일이 발생하면 현재와 미래의 시나리오가 완전히 바뀌고 자산 배분에 대한 새로운 평가가 필요합니다.

SP500 선물의 장기 차트를 보면 200 MA 시장이 약세와 강세 시대의 구분을 명확하게 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 지난 주 세계 경제의 상태를 누구보다 잘 측정하는 지수의 가치가 이 핵심 수준을 깨고 기술적으로 말하면 역사상 가장 긴 강세장을 끝냈습니다.

주간 200MA 돌파 - 미국 주식 시장의 약세장 시작

얼마나 오래 지속될 수 있습니까?

2008년에는 가격에서 200 MA를 돌파하고 바닥에 도달하는 데 약 XNUMX년이 걸렸습니다. 물론 현재의 초기 매도 규모를 고려할 때 회복을 시작하는 데 시간이 덜 걸릴 수 있습니다. 한편, 더 심각한 하락은 이번에 전개되는 사건이 경제에 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 나타낼 수도 있습니다.

진실은 어떤 투자자도 미래를 예측할 수 있는 수정 구슬을 가지고 있지 않다는 것입니다. 지금은 기술적 분석이 약간의 지침만 제공할 수 있지만 기본 사항을 주시하는 것이 필수적입니다. 현재 시장은 유럽 전체와 미국 일부 지역의 폐쇄에 가격을 책정하고 있습니다. 아마도 투자자들은 아직 미국 경제의 완전한 마비 옵션을 고려하지 않고 있습니다. 미국의 50개 이상의 주에서 텅 빈 거리의 영상을 상상하는 것은 아직 이르다. 그것이 이탈리아와 스페인, 프랑스와 같은 다른 국가에서 일어나고 있는 일입니다.

그렇게 된다면 그 결과는 정말 추악할 수 있습니다. 비교하자면 1929년 이후 최악의 경기 침체기에 미국 GDP는 회복을 시작하기 전에 6.3분기 동안 연율 XNUMX%로 떨어졌습니다. 경제의 완전한 폐쇄는 훨씬 더 나쁜 수치를 초래할 수 있습니다. 조기 예측, 미국 GDP 하락 전망 20년 30분기에만 약 2-2020%.

이 코로나 바이러스 시장 붕괴 이후에 우리는 무엇을 기대할 수 있습니까?

공황은 투자자들 사이에 빠르게 퍼졌습니다. 유럽에서 첫 대규모 발병 이전까지 시장 분위기는 매우 안일했고, 코로나바이러스는 중국과 인근 지역에 국한된 문제처럼 보였다. 상황이 중국 경제에 중대한 영향을 미쳤을 것이 분명했고 다른 경제도 동일한 피해를 입으려 했을 때 공황 판매는 진정한 코로나바이러스 시장 붕괴를 시작했습니다.

하락은 안전에 대한 러시를 촉발했지만 어떤 자산군도 다음과 같은 역할을 제공하지 못했습니다. 안전한 피난처. 

금값도 폭락했다. 투자자들은 현금과 유동성을 늘리기 위해 어떤 유동 자산이든 매각하려고 했습니다. 암호화폐 시장은 스트레스를 덜 받았습니다. 시장은 여전히 ​​암호 화폐를 위험한 투자로 인식하고 불확실성의 시간은 가격에 상당한 판매 압력을 가합니다.

시중은행이 나섰다 공황을 멈추기 위해 유동성을 주입하기 위한 대규모 조정 조치로. 이러한 과감하고 적극적인 조치는 시장에 단기적인 구호를 가져올 것입니다. 그러나 변동성은 꽤 오랫동안 유지될 것이며, 새로운 발병과 팬데믹의 발전에 대한 뉴스는 더 많은 스트레스를 유발할 것입니다.

다음 단계에서 투자자는 전망을 정확하게 평가하고 그에 따라 포트폴리오를 재조정합니다. 이는 자산군 사이에 더 큰 혼란을 야기할 것입니다.

주시해야 할 핵심 요소는 세계 경제 상황에 대한 데이터 공개입니다. 실업, 부채, 부도율은 모두 증가할 운명입니다. 그럼에도 불구하고, 증가 규모는 이 위기의 장기적인 영향을 지시할 것입니다.

어떤 자산 클래스가 더 나은 성과를 낼 수 있습니까?

이 이론은 위기의 시기에 투자자들이 채권, 금 또는 현금 포트폴리오의 균형을 재조정하기 위해 주식과 같은 위험한 자산을 매각하는 경향이 있음을 알려줍니다. 이번에는 현실이 조금 다를 수 있습니다. 

채권은 현재 역사적으로 가장 안전한 옵션이 아닙니다. 그리고 그것은 세 가지 주요 이유 때문입니다. 

  • XNUMX년간의 매우 완화적인 통화 정책은 가치를 상당히 부풀렸습니다. 수십억 달러 가치의 고정 수입 상품이 이미 마이너스 금리로 거래되고 있습니다.
  • 기업과 정부의 부채 수준은 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 대공황 이전에는 이례적인 것입니다.
  • 인플레이션은 단기적으로는 보이지 않지만 결국에는 전례 없는 유동성 주입이 장기적으로 물가 수준에 영향을 미칠 것입니다. 장기 채권(아직 마이너스 금리로 거래되지 않는 채권)은 이러한 기대에 비해 실적이 저조해야 합니다.

금은 어떻습니까?

정의상 가장 안전한 자산은 이러한 초기 단계에서 실적이 저조했습니다. 주식 시장의 급격한 가격 하락은 투자자들에게 손실을 메우기 위해 최대한 많은 현금을 조달할 것을 촉구했으며 금 포지션도 이 악순환에 빠졌을 가능성이 큽니다. 다시 말하지만, 곧 예상되는 인플레이션이 없어 투자자들이 금과 같은 귀금속을 구매하여 위험을 헤지하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 금은 인플레이션 우려가 발생할 때 장기적으로 신뢰할 수 있는 옵션이 될 수 있습니다. 

현금이 왕입니다. 

불확실성의 시기에 유동성을 보유하는 사람들은 일반적으로 포트폴리오를 더 잘 보호할 수 있고 최고의 기회를 잡을 수 있습니다. 특히, 달러는 레거시 자산군 중에서 단연 최고 실적 자산 중 하나입니다. 달러 지수는 지난 며칠간 20년 최고치에 가까운 값으로 급등했습니다.

달러 지수가 더 높아졌습니다.

이러한 추세는 달러 부족이 대기업을 타격함에 따라 가까운 장래에 계속될 것입니다. 이 문제는 매우 의미가 있습니다. FED는 스왑 라인을 도입해야했습니다 상황이 더 악화되는 것을 방지하기 위해 다른 주요 중앙 은행과 협력합니다.

이러한 기회를 활용하는 방법은 무엇입니까?

좋은 소식은 오늘날 암호화폐를 거래하는 경우에도 다양한 자산 클래스에 걸쳐 보유 자산을 분산하는 것이 상대적으로 쉽다는 것입니다.

예를 들어, 금은 역사적으로 어려운 시기에 견고한 헤지 수단으로 입증되었습니다. 다음을 사용하여 금에 쉽게 투자할 수 있습니다. PAX 골드, Kraken에서 거래할 수 있습니다. 귀금속의 트로이 온스 가격에 고정되고 실제 금괴와 일대일로 뒷받침되는 동전. 

스테이블 코인이라고 하면 이미 2019년에 관심이 급증했고, 앞으로 생태계에서 그들의 역할이 더욱 강화될 가능성이 높습니다.

보유할 수 있는 옵션이 많이 있습니다 디지털 달러 — 테더, DAI, USDC, BUSD, PAX USD 등. 매우 흥미로운 점은 금리가 마이너스 수치로 이동하는 세계에서 이러한 코인을 보유하고 예치하면 투자자가 상당한 수익을 얻을 수 있다는 것입니다. 

수동 소득 전략은 매우 인기가 있으며 투자자는 다양한 프로토콜에 대한 선호도와 신뢰 정도에 따라 중앙 집중식 또는 분산형 시설을 사용할 수 있습니다. 최근 암호화폐 시장 붕괴는 특히 분산 프로토콜에 대해 심각한 스트레스 테스트 역할을 했습니다. 시장 변동성은 여전히 ​​대출 플랫폼에 대한 가장 큰 단일 위협이지만 항상 그렇듯이, 시장은 위험이 수반되지 않은 수익을 제공하지 않습니다. 당신이 해야 할 일은 당신의 선호도에 따라 최고의 위험/보상 프로필을 가진 투자를 선택하는 것입니다.

외환 시장의 변동성 갱신

달러 외에도 다른 통화도 주시하는 것은 흥미로운 기회를 제공할 수 있습니다. 중앙 은행은 움직이고 있으며 평가 절하 경쟁이 시작되었으며 새로운 통화 전쟁이 일어날 것입니다. 이 모든 것이 변동성을 촉발하고 아시다시피 최고의 기회를 창출합니다.

아마도 우연이 아닐 것이다. Kraken exchange는 최근 FX 거래를 도입했습니다., 앞으로 XNUMX개의 통화 쌍을 추가할 예정입니다. 이는 곧 보유를 다양한 통화로 다양화할 수 있음을 의미합니다. Coinrule.

크립토는 어떻습니까?

암호화폐 시장은 지난 주에 큰 타격을 입었습니다. 일반적인 위험 회피 이동은 암호화폐에 큰 영향을 미쳤습니다. 상대적으로 낮은 유동성은 하락을 악화시켰고 레버리지 포지션에 대한 청산은 하락세를 가속화했습니다. 

광범위한 암호화 시장의 평가는 주요 장기 수준으로 하락했습니다. 크립토 생태계만 보면 더 많이 축적할 수 있는 구매 기회가 될 수 있습니다. 그러나 광범위한 경제 상황은 매우 불확실하며 더 오랜 기간 동안 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

0.1월부터 비트코인과 주식의 상관관계가 높아져 현재는 상대적으로 높다. 이 값은 현재 약 XNUMX이며, 이는 다른 항목에 비해 여전히 상대적으로 낮은 상관 관계입니다. 전통적인 자산 클래스. 레거시 시스템의 위기에 대한 헤지로서의 암호화 개념은 아직 일어나지 않은 것 같습니다. 결국 암호 화폐는 투자자에게 널리 인정되는 자산 클래스가 아니기 때문에 합리적입니다. 

비트코인과 SP500 간의 상관관계 – 크레딧 동전 측정기

새로운 이벤트가 전개됨에 따라 투자자의 인식이 바뀌는지 확인하려면 앞으로 몇 주 동안 이를 주시하는 것이 좋습니다.

이 어려운 시기에 최고의 전략

Coinrule 스트레스가 많은 단기 변동성을 기회로 바꾸어 이러한 불확실한 날을 헤쳐나가도록 도울 수 있습니다. 

이와 같은 규칙을 사용하면 급격한 하락의 경우 상당한 손실에 노출될 수 있는 큰 포지션을 구축하지 않고도 작은 가격 변동을 포착할 수 있습니다. 

코로나바이러스 시장 폭락 시 하락 매수
템플릿 전략: 딥 매수 + 손절매 / 이익 실현

오히려 이것을 좋게 본다면 기회를 사다 그리고 당신은 장기적으로 거래할 의향이 있습니다. 좋아하는 코인을 더 많이 모을 수 있습니다. 템플릿 라이브러리에서 다양한 거래 스타일에 맞는 설정의 많은 예를 찾을 수 있습니다. 

보너스 팁: 비트코인 ​​가격에 대한 주간 200 MA는 2018년 베어마켓 동안 지원을 제공했으며 오늘날에도 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. Coinrule 지난 몇 주 동안 거래 엔진에 기술 지표를 추가했습니다. 이를 사용하여 다음과 같은 규칙을 작성할 수 있습니다.

Bitcoin의 주간 200MA를 기반으로 한 DCA 전략

물론 예상치 못한 손실로부터 자신을 보호하기 위해 거래에 손절매를 추가하는 것을 잊지 마십시오.

투자 전략을 재고하라

새로운 글로벌 경제 시나리오에서는 포트폴리오의 위험에 대한 새로운 평가와 향후 몇 개월 동안의 포지셔닝에 대한 심층적인 평가가 필요합니다.

Cryptocurrencies는 아마도 미래에 최고의 위험/보상 프로필을 가진 자산 클래스일 것입니다. 크립토의 광범위한 개념은 이와 같은 기간을 위해 정확하게 설계되었습니다. 이번 코로나바이러스 시장 붕괴는 근본적인 철학에 대한 진정한 스트레스 테스트가 될 것입니다. 또한 암호화 팀은 중단 없이 원격으로 작업을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 우리 팀이 XNUMX개국에 퍼져 있더라도 검역 제한이 우리 개발 프로세스에 영향을 미치지 않습니다.

가장 위협적인 요소는 암호 화폐가 여러 암호 약세 시장을 경험했지만 기존의 광범위한 약세 시장은 경험하지 못했다는 것입니다. 비트코인과 주식 사이의 상관관계가 어떻게 발전하는지 계속 주시하면 투자자들이 실제로 암호화폐의 위험을 어떻게 인식할 것인지에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.

한편, 이 코로나바이러스 시장 붕괴에 대응하는 가장 좋은 방법은 포트폴리오를 다양화하는 것입니다. 금, 통화 및 스테이블 코인과 같은 새로운 방어 자산 클래스를 지갑에 추가하여 전반적인 위험을 줄이십시오.

새로운 시나리오에 적응하고 능동적으로 행동하는 것이 달라질 때, Coinrule 또한 도전을 받아들이고 다중 자산 거래 플랫폼이 되고 있습니다.

계속 지켜봐주십시오 ...

그리고 안전하게 거래하세요!



면책 조항

저는 분석가나 투자 고문이 아닙니다. 내가 여기 사이트에 제공하는 모든 것은 순전히 안내, 정보 및 교육 목적을 위한 것입니다. 독립적으로 확인해야 합니다. 내 게시물의 모든 정보. 나는 그러한 정보에 의존하여 발생한 손실이나 손해에 대해 책임을 질 수 없습니다. 암호화폐 거래에 유의하십시오 상당한 위험을 수반합니다.